慈溪市国有资产管理中心2021年度部门（单位）决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，指导督促国有企业贯彻落实国家和省、市有关方针政策及法律、法规、标准等，监管市属经营性国有资产，负责对国有资产保值增值进行监督，维护所有者权益。

2.加强和改进国有企业党建工作，归口管理市政府直属公司党建工作。

3.负责指导推进国有企业改革和重组，推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有经济科学发展。

4.负责指导国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，加强企业董事会等建设，按照管理权限做好国有企业领导班子建设和领导人员管理工作，组织开展国有企业内部财务收支审计及专项审计调查。

5.加强劳动用工管理，承担国有企业收入分配监督管理工作，负责市政府直属公司负责人经营业绩考核和薪酬水平审核。

6.研究市级国有经济和市属国有企业运行状况，指导国有企业风险管控，承担企业国有资产产权界定、产权登记、产权交易、资产评估、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。按照有关规定，承担国有资本经营预决算编制、执行和企业国有资产管理情况报告等工作。

7.按照出资人职责，协助行业主管部门督促指导市政府直属公司安全生产工作。

8.管理运行市国有资产投资控股有限公司等企业。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市国有资产管理中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入市国有资产管理中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、人事教育科、党建工作科、企业改革科、产权管理科、业绩考核与统计评价科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计70005.65万元，支出总计70005.65万元,与2020年度相比，各增加69302.01万元，增长9849.07%。主要原因是:项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计70005.65万元；包括财政拨款收入70005.65万元（其中，一般公共预算599.35万元，政府性基金预算69400万元,国有资本经营预算6.3万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计70005.65万元，其中基本支出572.66万元，占0.82%；项目支出69432.99万元，占99.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计70005.65万元，支出总计70005.65万元，与2020年相比，各增加69302.01万元，增长98.49%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数569.36万元，完成年初预算的12295.50%，主要原因是年中预算调整时追加项目预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出599.35万元，占本年支出合计的0.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.55万元，下降3.00%。主要原因是：物业费等公用经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出599.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8.53万元,占1.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出58.22万元,占9.71%；卫生健康（类）支出14.75万元,占2.46%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出425.31万元,占70.96%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出92.55万元,占15.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.37万元，支出决算为599.35万元,完成年初预算的106.39%，主要原因是人员增加，年中预算调整时追加经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.06万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的104.83%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，年中预算调整时追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中预算调整时追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整时追加体检费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.04万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中预算调整时追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为45.04万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中预算调整时追加经费。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为381.71万元，支出决算为407.14万元，完成年初预算的106.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整时追加新入职人员相关费用。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未开支。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为17.10万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的82.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未开支。

科学技术支出（类）科学研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，年中追加项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出572.66万元，其中：

人员经费520.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出69400.00万元，占本年支出合计的99.13%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加69400.00万元。主要原因是：2020年未安排政府性基金预算财政拨款的项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出69400.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出69400.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为69400.00万元，主要原因是年中预算调整时追加预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67400.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整时追加预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出6.30万元，占本年支出合计的0.01%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出6.30万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出6.30万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为6.00万元，支出决算为6.30万元,完成年初预算的105.00%，主要原因是国有资本经营预算收入增加，其中：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的105.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是国有资本经营预算收入增加。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为1.92万元，完成预算的48.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，保持一致，主要原因是本单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为1.92万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.26万元，增长15.71%，主要原因是公务接待批次相较于上一年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关工作人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.00万元，支出决算为1.92万元，完成预算的48.00%。主要用于接待上级部门和各区县市相关部门间交流工作及审计、券商、评级等中介机构人员就餐等支出。国内公务接待19批次，累计121人次。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.92万元，主要用于接待上级部门和各区县市相关部门间交流工作及审计、券商、评级等中介机构人员就餐等支出，接待19批次，累计121人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行费；比2020年度持平，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额4.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市国有资产管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市国有资产管理中心组织对2021年度0个一般公共预算项目支出开展预算绩效单位自评（简称“绩效自评”），涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（如无，则写“本年无政府性基金预算项目”）。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。无。

3.部门评价项目绩效评价结果。无。

4.财政评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。         

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政单位离退休方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的机关事业单位公务员医疗补助缴费经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

25.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政事务管理（项）：指国有资产监管中的未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指国有资产监管中的其他支出。

28.科学技术支出（类）科学研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映其他国有土地使用权出让安排的支出。

30.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本金注入支出。

附表：慈溪市国有资产管理中心公开表.xls

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