慈溪市公共资源交易中心2021年度单位决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 对各行政、事业单位及有关企业贯彻执行工程建设项目招投标、经营性土地出让、政府采购、国有资产产权交易等有关法律法规和政策的情况实施监督。

2. 依法受理对工程建设项目交易、经营性土地出让、国有资产产权交易、政府采购等招投标工作的投诉；及时认定、阻止和纠正招投标活动中的违法行为，协同有关部门对招投标活动中的违法违规行为进行核查，或移送有关部门依法处理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：交易中心、采购中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计500.19万元，支出总计500.19万元,与2020年度相比，各增加37.98万元，增长8.22%。主要原因是：有人员增加和专项项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计500.19万元；包括财政拨款收入500.19万元（其中，一般公共预算492.26万元，政府性基金预算7.93万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计500.19万元，其中基本支出393.07万元，占78.58%；项目支出107.12万元，占21.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计500.19万元，支出总计500.19万元，与2020年相比，各增加37.98万元，增长8.22%。主要原因是专项项目支出增加；财政拨款支出年初预算数476.61万元，完成年初预算的104.95%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加15.65万元，政府性预算财政拨款增加7.93万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出492.26万元，占本年支出合计的98.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.04万元，增长6.50%。主要原因是：有人员增加和专项项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出492.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8.40万元,占1.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出32.73万元,占6.65%；卫生健康（类）支出9.22万元,占1.87%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出383.91万元,占77.99%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出58.00万元,占11.78%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.61万元，支出决算为492.26万元,完成年初预算的103.28%，主要原因是有人员增加和专项项目支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.60万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于预算数的主要原因是有人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于预算数的主要原因是有人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的105.37%，决算数大于预算数的主要原因是有人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的75.17%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴纳比例调整。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为381.47万元，支出决算为383.91万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因是有人员增加和专项项目支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.34万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于预算数的主要原因是有人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为27.34万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于预算数的主要原因是有人员增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出393.07万元，其中：

人员经费366.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7.93万元，占本年支出合计的1.59%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7.93万元。主要原因是：2020年未安排政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7.93万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7.93万元，主要原因是该支出未纳入年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.93万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.25万元，完成预算的35.71%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响招待评审专家餐费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是没有安排出国（境）培训；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是交易中心没有公务用车；公务接待费支出决算为0.25万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.29万元，下降53.07%，主要原因是疫情影响招待评审专家餐费支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的培训学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有安排出国（境）培训。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是交易中心没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是交易中心没有购置公务用车计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是交易中心没有公务用车。主要用于公务用车保有车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.7万元，支出决算为0.25万元，完成预算的35.71%。国内公务接待9批次，累计72人次。主要用于接待评审专家餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响招待评审专家餐费支出减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外方来宾支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于接待评审专家餐费，接待9批次，累计72人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数且与2020年持平的主要原因是慈溪市公共资源交易中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市公共资源交易中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市公共资源交易中心组织对2021年度1个一般公共预算项目支出开展预算绩效单位自评（简称“绩效自评”），涉及资金5.35万元，占一般公共预算项目支出总额的5.39%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

慈溪市公共资源交易中心在2021年度单位决算中反映预算项目绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的项目数量和绩效目标，预算项目绩效自评总分一般设置为 100分，自评得分90（含）-100分的项目有0个、80（含）-90分的项目有0个、60（含）-80分的项目有1个、60分以下的项目有0个。项目绩效目标总体完成情况一般。发现的主要问题及原因是专家评审费支出比往年少，是由于集中采购目录调整，各单位来我办进行采购的开展项目减少。下一步改进措施：一是加强做好对采购项目的提前预排计划；二是完善专家评审资金的开支标准金额。

3.部门评价项目绩效评价结果。

无。

4.财政评价项目绩效评价结果。

无。

说明：1.绩效自评是指对预算批复的项目绩效目标完成情况、预算执行情况进行自我评价；2.部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价（一般委托第三方评价或单位内部评审机构）；3.财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的机关事业单位公务员医疗补助缴费经费。

21. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：慈溪市公共资源交易中心2021年度单位决算公开表.xls