慈溪市政府办公室2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................(2 )

（二）机构设置...............................................................................................(3 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(  )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................(3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(3 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 8)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 10)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(10 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(10 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(11 )

四、名词解释..................................................................................................( 11)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1．根据市政府工作重点和市政府领导的要求，参与或组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

2．办理市政府和市政府办公室的日常文电；起草或审核以市政府、市政府办公室发布的文件；组织起草市政府领导重要讲话、报告。

3．负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

4．负责市政府重大活动的组织和市政府领导参加的重要内外事活动安排；根据市政府领导指示和委托，组织有关协调工作；代表市政府发布重要的政务活动新闻。

5．负责市人大代表建议和市政协委员提案的组织办理和督促检查；负责处理群众来信来访来电中的有关问题。

6．督促检查市政府各部门和各镇政府（街道办事处）贯彻落实上级和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议。

7．负责指导政府系统办公室业务、全市政务信息、行政系统办公自动化和门户网站建设工作；指导和监督全市政府信息公开工作。

8．做好市政府值班工作，向市政府领导报告重要情况，传达督促落实市政府领导指示。

9．组织协调外事工作和涉外活动，承办涉外政策法规、对外交往、出国审核报批等事项；为市领导提供外事咨询服务。

10．承办市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,303.53万元，支出总计3,303.53万元,与2020年度相比，各减少289.82万元，增下降8.07%。主要原因是：厉行节约及项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,303.53万元；包括财政拨款收入3,303.53万元（其中，一般公共预算3,303.53万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,301.81万元，其中基本支出2,675.38万元，占81.03%；项目支出626.43万元，占18.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,303.53万元，支出总计3,303.53万元，与2020年相比，各减少289.82万元，增长下降8.07%。主要原因是厉行节约及项目支出减少；财政拨款支出年初预算数3113.92万元，完成年初预算的106.09%，主要原因是项目有追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,301.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少207.63万元，下降5.92%。主要原因是：项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,301.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,420.48万元，占73.31%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出100.79万元,占3.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出250.06万元,占7.57%；卫生健康（类）支出71.04万元,占2.15%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出459.45万元,占13.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3113.92万元，支出决算为3,301.81万元,完成年初预算的106.03%，主要原因是项目有追加。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因大数据服务中心项目追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,675.38万元，其中：

人员经费2,484.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福支出、退休费、住房公积金、奖励金；

公用经费190.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少83.90万元，下降100.00%。主要原因是：2021年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2021年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为64.7万元，支出决算为10.54万元，完成预算的16.3%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，因疫情影响无因公出国（境）团组安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是因疫情影响无因公出国（境）团组安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.34万元，占60.17%，与2020年度相比，增加0.85万元，增长15.54%，主要原因是大数据服务中心有派驻用车增加；公务接待费支出决算为4.20万元，占39.83%，与2020年度相比，增加1.66万元，增长65.49%，主要原因是大数据服务中心筹建城市大脑，接待人数相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为50万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度本单位没有因公出国（境）费用发生。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.4万元，支出决算为6.34万元，完成预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6.4万元，支出6.34万元，完成预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8.3万元，支出决算为4.20万元，完成预算的50.6%。主要用于接待上级部门、外地来慈考察调研的公务接待等支出。国内公务接待21 批次，累计210人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0.59万元，主要用于国外友好城市来客的接待3批次，累计24人次。

其他国内公务接待支出3.61万元，主要用于接待上级部门、外地来慈考察调研的公务接待18批次，累计186人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为216.37万元，支出决算为190.63万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2020年度减少0.92万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额28.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.98万元。授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的4.14%。其中，授予小微企业合同金额1.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，慈溪市人民政府办公室组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于在职人员的人员支出及公用支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于市府办合署办公单位及挂靠单位等的一般性专项支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保障费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保障制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员、离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项），反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

附件：2021年市府办决算公开表式.xls