慈溪市人民政府办公室2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况......................................................................................(2)

（一）部门（单位）职责.................................... ................(2)

（二）机构设置.....................................................................(2)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...................... .......(3)

（一）收入支出决算总体情况说明........................... .........(3)

（二）收入决算情况说明.............................................. ......(3)

（三）支出决算情况说明............................................... .....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................ ....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... ...(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... .(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况....... .(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.. ..(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明................................................................................... .....(6)

（十）机关运行经费支出说明.............................................(8)

（十一）政府采购支出说明.................................................(8)

（十二）国有资产占有情况说明.........................................(8)

（十三）预算绩效情况说明..................................................(9)

四、名词解释...............................................................................(9)

一、概况

（一）部门职责

1．根据市政府工作重点和市政府领导的要求，参与或组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

2．办理市政府和市政府办公室的日常文电；起草或审核以市政府、市政府办公室发布的文件；组织起草市政府领导重要讲话、报告。

3．负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

4．负责市政府重大活动的组织和市政府领导参加的重要内外事活动安排；根据市政府领导指示和委托，组织有关协调工作；代表市政府发布重要的政务活动新闻。

5．负责市人大代表建议和市政协委员提案的组织办理和督促检查；负责处理群众来信来访来电中的有关问题。

6．督促检查市政府各部门和各镇政府（街道办事处）贯彻落实上级和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议。

7．负责指导政府系统办公室业务、全市政务信息、行政系统办公自动化和门户网站建设工作；指导和监督全市政府信息公开工作。　　8．做好市政府值班工作，向市政府领导报告重要情况，传达督促落实市政府领导指示。　　9．组织协调外事工作和涉外活动，承办涉外政策法规、对外交往、出国审核报批等事项；为市领导提供外事咨询服务。　　10．承办市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

二、慈溪市人民政府办公室2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3593.34万元，与2019年度相比，收、支总计各减少190.1万元，下降5.02%。主要原因是：厉行节约及大数据服务中心支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3593.34万元；包括财政拨款收入3593.34万元（其中，一般公共预算3509.44万元，政府性基金预算83.9万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3593.34万元，其中基本支出2955.65万元，占82.25%；项目支出637.69万元，占17.75%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3593.34万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少190.1万元，下降5.02%。主要原因是：厉行节约及大数据服务中心支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3509.44万元，占本年支出合计的97.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少274万元，下降7.24%。主要原因是：大数据服务中心支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3509.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2579.21万元，占73.49%；科学技术（类）支出171.22万元,占4.88%；社会保障和就业（类）支出265.65万元,占7.57%；卫生健康（类）支出77.19万元,占2.2%；住房保障（类）支出416.18万元,占11.86%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3616.62万元，支出决算为3509.44万元,完成年初预算的97.02%，主要原因是厉行节约等。其中：

科学技术支出（类）科学技术服务管理（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2020年年初预算为171.22万元，2020年支出决算为171.22万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为2681.58万元，2020年支出决算为2579.21万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约及人员减少等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）。2020年年初预算为267.7万元，2020年支出决算为265.65万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因人员减少等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为418.12万元，2020年支出决算为416.18万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因人员减少等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为77.99万元，2020年支出决算为77.19万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因人员减少等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2955.65万元，其中：

人员经费2764.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福支出、退休费、住房公积金、奖励金；

公用经费191.55万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出83.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加83.90万元，增长100.00%。主要原因是：2021年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出83.9万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出83.9万元,占96.55%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为86.9万元，支出决算为83.9万元,完成年初预算的96.55%，主要原因是健康亭项目建设资金有所结余。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为86.9万元，支出决算为83.9万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因健康亭项目建设资金有所结余。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

慈溪市人民政府办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为87.1万元，支出决算为8.02万元，完成预算的9.21%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少21.41万元，下降100%，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.49万元，占68.45%，与2019年度相比，减少0.61万元，下降10%，主要原因是厉行节约。公务接待费支出决算为2.53万元，占31.55%，与2019年度相比减少4.3万元，下降62.96%，主要原因是厉行节约及疫情影响等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为68万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响没有安排出国（境）活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.4万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的85.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费预算数为6.4万元，支出5.49万元，完成预算的85.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于公务调研、接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为12.7万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的20%。主要用于接待上级部门、外地来慈考察调研的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次，累计130人次。

外宾接待支出0.2万元，主要用于国外友好城市来客的接待；接待8人次，1批次。

其他国内公务接待支出2.33万元，主要用于接待上级部门、外地来慈考察调研的公务接待等支出。接待130人次，13批次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出191.55万元，比年初预算数减少13.06万元，下降6.4%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额48.63万元，其中：政府采购货物支出21.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.71万元。授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的5.49%。其中，授予小微企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的5.49%。

（十二）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，慈溪市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，慈溪市人民政府办公室组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开0个项目绩效自评结果）。

四、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）支出科目

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于在职人员的人员支出及公用支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于市府办合署办公单位及挂靠单位等的一般性专项支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保障费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保障制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员、离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项），反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附表:市府办2020年部门决算公开表（公开稿）.xls